กองทุนรวม

ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล วันที่อัพเดทล่าสุด
1 มูลค่าการลงทุน จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2024-12-09
2 ส่วนแบ่งการตลาด 2024-12-09
3 กองทุนรวม : Outstanding รายปี จำแนกตาม Fund Group 2024-10-31
4 มูลค่า IPO ของกองทุนรวม 2024-12-09
5 มูลค่า IPO จำแนกตาม บลจ. 2024-12-09
6 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำแนกตามนโยบาย 2024-12-09
7 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2024-12-09
8 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตาม credit rating 2024-12-09
9 มูลค่า Cash Flow จำแนกตามนโยบาย 2024-12-09
10 ส่วนแบ่งการตลาด บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม SSF 2024-12-09
11 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนตราสารหนี้ จำแนกตามวันครบกำหนด 2024-12-09
12 มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 2024-12-09
13 มูลค่า Cash Flow SSF จำแนกตามนโยบาย 2024-12-09

กองทุนรวม

ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล งวดข้อมูล ไฟล์ข้อมูล คำอธิบาย
1 รายละเอียดกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

2567-12-08
2 รายละเอียดกองทุนรวมที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน

ตุลาคม/2567
3 เงินลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทสินทรัพย์

ไตรมาส3/2567
4 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเทศและภูมิภาคที่ไปลงทุน

ตุลาคม/2567
5 เงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม จำแนกตามประเภททรัพย์สินที่มีการลงทุน

ตุลาคม/2567
6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการขายรับซื้อคืนของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน

กันยายน/2567

งวดข้อมูลอื่น ๆ

กองทุนรวม

ลำดับที่ ชื่อชุดข้อมูล ลิงค์ วันที่อัพเดทล่าสุด
1 Open API : Fund Daily Info 2024-12-27
2 Open API : Fund Factsheet 2024-12-27